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萬家基金迷你化問題浮現 旗下科創主題產品表現黯淡

  自成立以來,多數科創板基金年化收益率超過10%,而萬家科創主題3年A這一數字僅為7.67%

  亮相半年,科創板基金方陣也到了交成績單的時刻。

  盡管“頭啖湯”總體上有滋有味,不過,也有個別產品業績顯得太過“清淡”。根據Wind數據,《投資時報》記者對已經成立的18只科創板主題基金進行統計,多數科創板基金年化收益率超過10%,而萬家基金旗下的萬家科創主題3年A這一數字僅為7.67%。

  萬家科創主題3年A成立于6月12日,截至10月23日,該基金成立以來回報率僅為2.75%。相比之下,同期成立的鵬華科創主題3年、富國科創主題3年、廣發科創主題3年等成立以來回報率均超過3%。

  從已經公布的萬家科創主題3年A的上市交易公告書來看,該基金基本在中等偏低的倉位運作。截至2019年9月5日,該基金股票倉位占基金總資產的比例為55.03%,持有制造業股票最多,占比達到29.47%;其次是金融業,占比為10.15%。

  在該基金前十大重倉股中,尚未見到科創板個股的身影。其前十大重倉股分別為寒銳鈷業(300818.SZ)、華友鈷業(603799.SH)、碧水源(300070.SZ)、華天科技(002185.SZ)、海通證券(600837.SH、06837.HK)、國泰君安(601211.SH、02611.HK)、長電科技(600584.SH)、東方財富(300059.SZ)、中信證券(600030.SH、06030.HK)、中國交建(601800.SH)。

  值得一提的是,盡管萬家科創主題3年A業績表現并不亮眼,不過管理規模卻有所增加。截至9月5日,該基金管理規模為10.24億元,較成立之初增加0.58億元。

  持有人方面,該基金持有人總戶數為98616戶,其中場內基金份額持有人戶數為2009戶,場外持有人總戶數96607戶,平均每戶持有的場內基金份額約為66718.67份,場內機構投資者持有的基金份額占場內基金總份額的比為0.41%,場內個人投資者持有的占比則高達99.59%。

  《投資時報》記者注意到,萬家基金近幾年公募管理規模總體呈現上升態勢,但這依舊難以掩蓋多只基金迷你化以及權益類基金規模占比較低的問題。

  Wind數據顯示,截至今年二季度末,萬家基金旗下共有66只基金(各份額合并計算),其中萬家基金新動能A/C、萬家3—5年政策性金融債A/C、萬家瑞隆、萬家平衡養老三年(FOF)等11只基金規模跌破5000萬元,存在清盤風險的基金占比達到1/6。

  此外,萬家基金旗下股債管理規模不夠均衡。截至10月23日,該公司公募管理規模為934.19億元,其中固收類基金管理規模為730.67億元,占比為78.21%;權益類基金管理規模為203.52億元,占比為21.79%。(來源:投資時報)

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